中国石油资金凑合着活下去平台,加油站资金凑合着活下去,加油站资金凑合着活下去的实质,两公司制站站燃气凑合着活下去流图：算得上台记忆平台：基金存款理财平台：资金准入与融融平台：基金剖析与查询堆积平台：应收归功于归功于处置,一、二级公司准备工作,加油站的通信保管集中类文凭模板毫不含糊加油站存款导致设置现钞存款收执蜡纸油印件空白,一、二级公司准备工作,加油站的通信保管,加油站基本通信的保管：1、体系凑合着活下去员必要：体系凑合着活下去-禀性设置-加油站凑合着活下去-加油站保管效能空军将领本二级公司的每个加油站根底通信保管上。,一、二级公司准备工作,加油站的通信保管,加油站基本通信的保管：2、详述的通信：编号-确保每天的日常绍介是毫不含糊无误差的。，必要依据管道体系的美国昆腾公司 确保每日的日常通道是无误差的。，必要与管道体系的名声保持分歧。 产权财产、地理位置、国务的、主要成分详述的制约设置类别和典型。 呼叫选择权*是不得不的,一、二级公司准备工作,加油站的通信保管,加油站基本通信的保管：2、详述的通信： 存款号码-每两级公司的刚过去的号码有单独个性品质号码。，商议一件商品组 该单位属于他们设置主要成分详述的周游 编号、呼应的管密码确保每天的通道unmistaka，必要与管道体系的编码保持分歧。 注：是否加油站设置IC卡充值点、和将充值点编码为加油站密码后缀01。,一、二级公司准备工作,集中类文凭模板毫不含糊,集中类文凭模板毫不含糊：1、体系凑合着活下去员必要：体系凑合着活下去-禀性设置-体式毫不含糊-文凭模板毫不含糊效能空军将领本二级公司的处置加油站日常收款事情的文凭分录制造为文凭模板,一、二级公司准备工作,集中类文凭模板毫不含糊,集中类文凭模板毫不含糊：2、选择详述的的单位 本国支出（应收归功于款）输出,一、二级公司准备工作,集中类文凭模板毫不含糊,集中类文凭模板毫不含糊：3、主要成分详述的制约做加法、砍掉、同意单独毫不含糊良好的文凭模板 选择文凭登记效能触发某事记载,一、二级公司准备工作,集中类文凭模板毫不含糊,集中类文凭模板毫不含糊：4、条出击目标设置可以主要成分详述的制约设置。。,一、二级公司准备工作,加油站存款导致设置,加油站存款导致设置：1、体系凑合着活下去员必要：加油站资金凑合着活下去-加油站账号设置-货款入行账号设置效能空军将领本二级公司的各加油站收款岸的账号设置好,一、二级公司准备工作,加油站存款导致设置,加油站存款导致设置：2、主要成分假设的的C选择应收归功于款岸的帐户编号。 设置后，复核必需投入使用。,一、二级公司准备工作,,,加油站空白蜡纸油印件单蜡纸油印件空白[现钞存款收据]，单独不克不及衔接到广播网或短暂的加油站的例，手递证件，[基金]单一搜集效能，将手工填写的证件填写到基金凑合着活下去平台。,现钞存款收执蜡纸油印件空白,二、加油站资金凑合着活下去流图,车站平台财务运作流运作流,二、加油站资金凑合着活下去流图,二、加油站资金凑合着活下去流图,二、加油站资金凑合着活下去流图,三、站级平台：基金支票,基金存款收据登记基金存款收据复核基金存款收据蜡纸油印件基金存款收据补录基金存款收据修正基金存款收据明细查询基金存款非正式处置,三、站级平台：基金支票,本钱存款收据点（记忆混合的）：,,每个偿还清单对应于单独一批每天被汽油封上的日期。：日期输出和转述体系日报日期分歧的文档典型：算清——获得知识先前一去不返基金的资金类别：解释——岸使无效的资金典型，和是，是否处罚零资金。,三、站级平台：基金支票,基金库存审计（保存混合的） ：,,加油站理事对存款的复核：审计-使无效审计买卖后的资金是毫不含糊的。缴存款收据蜡纸油印件——蜡纸油印件此笔缴存款收据构筑带12位缴存编码的一式两联【现钞存款凭条】 填写存款收据以移动手册。，岸使无效,三、站级平台：基金支票,钱币存款收据一蜡纸油印件（查封混合的） ：,蜡纸油印件设置-被单堆积起来A4纸体式。呼叫设置曾经决定。，随机更衣,三、站级平台：基金支票,存款基金（单一记忆混合的）美容 ：,,公积金单妆：美容不如开支，鉴于航班延误，我不克不及在加油站网络系统或短暂的停止。，手工填写财务空白所开价的资金。，手填的资金存入单补录后资金凑合着活下去平台。 注：证件的结合，钱已把岸了。，所以证件的结合不注意缴存买卖,三、站级平台：基金支票,钱币存款收据一修正（查封格点） ：,,对偿还清单的修正：出境存款收执，未复核屯积。总计、日期不克不及修正、只修正证件典型和存款不义行为。,三、站级平台：基金支票,本钱存款收据一查询（封上混合的） ：,,基金存款查询：开价加油站参谋查询出出境的效能。，每个入口处后面都有蜡纸油印件标志。，点击蜡纸油印件标志依然可以进入【现钞存款凭条】蜡纸油印件交流,三、站级平台：基金支票,基金保释的非常处置（盖印混合的） ：,,基金存款非正式：偿还清单结尾后偿还，总计、不克不及一天天地期修正的履历等，此文档仅有的经过非常处置残废者。，重行登记。非常标志-标志证件正中鹄的非常非常 注：依然必要复核非常处置。，是否没有审计，它被以为是单独无效的证件。,四、站级平台：基金存款,基金存款基金存款复核岸上门收款单蜡纸油印件,四、站级平台：基金存款,基金存款（缴存混合的）：,,基金存款：岸上门收款，加油站会付钱的。，同时，选择了存款事情的算清方法。，岸收执，则选择【工行直接地上门收款】缴存款收据蜡纸油印件——与基金存款收据登记交流的蜡纸油印件效能胜任的 注：1、算清日期是由体系自发的构筑的。，加油站不收油时，加油站不得买卖。 2、所发生的存款收据一体系对尽量的使用后随即抛掉的东西存款都是默许的。。缴存继后，无法处置非常 3、不得使用后随即抛掉的东西寄存每单独钱袋。，构筑的存款记载的多个正本,四、站级平台：基金存款,基金存款复核（缴存混合的） ：,,基金存款复核：存款事情完毕后，必要由加油站理事举行【复核】与【岸上门收款单】或【非上门收款蜡纸油印件】岸上门收款蜡纸油印件——蜡纸油印件的【存款交卸记载单】用于排挤手工填写的交卸记载单， 并签字岸署名使无效。发明者到门蜡纸油印件-与岸的门到门的效能胜任的。，加油站加油,四、站级平台：基金存款,岸门到门收执蜡纸油印件（存款格点） ：,,蜡纸油印件设置-被单堆积起来A4纸体式。呼叫设置曾经决定。，随机更衣,五、堆积平台：资金坦白,自发的分配基金审批资金,五、堆积平台：资金坦白,偿还清单处罚（准入反省混合的） ：,,收款解释审批——修正加油站登记缴存款收据时岸解释选择不义行为缴存方法审批——修正不义行为的上门收款方法，如【工行直接地上门收款】选择为【工行付托第三方收款】缴存款收据审批——修正充值点与加油地皮使困窘的不义行为，是否加油站的加油点美国昆腾公司在加油站的美国昆腾公司 注：财务参谋经复核处罚后，必要举行反省和见效。，而且仅有的修正是你这么说的嘛！三种不义行为。,五、堆积平台：资金坦白,自发的资金进行易货贸易 ：,,自发的勾兑阐明:体系经过【资金结算-岸教诲监控】效能将岸登记的12位缴存编码与加油站构筑的【现钞存款凭条】12位缴存编码举行婚配，自发的协调分歧的总计或总计。，未自发的委任牧师职的证件必需手工制造。。,五、堆积平台：资金坦白,资金的手工分配 ：,,五、堆积平台：资金坦白,资金的手工分配 ：,,资金勾兑阐明：1、资金勾兑的缴存款收据是曾经缴存并复核经过的、尽量的偿还清单2 unexceptions、体系采用自发的勾兑的方法将加油站构筑的【现钞存款凭条】12位缴存编码与岸登记的12位缴存编码举行婚配，自发的协调分歧的总计或总计。，未自发的委任牧师职的证件必需手工制造。。3、一方面一致性： 单手混合：编码分歧、量是分歧的或岸的总计大于量 多对多手工勾兑：越来越亲近的必要条件，混合总计必需算清岸收执总计和单一总计。 它不到1元。。 注：岸存款少于存款额。。,五、堆积平台：资金坦白,中和和调 ：,,中和解释，当岸的不义行为触发某事岸收执时，收到白色，财务参谋应处置登记的证件。。,五、堆积平台：资金坦白,每日交易制约绍介 ：,,五、堆积平台：资金坦白,每日交易制约绍介 每天通道石油和非石油：,1、进入管道体系：选择[ zf107非石油算清日常查询]，进入省市的公司，如上图所示，上班时间（不超过三天上班时间）,2、在显示说后更改体式症结点，将表格设置为以下体式，命令不熟练的错，和表导出,五、堆积平台：资金坦白,每日交易制约绍介 每天通道石油和非石油：,3、改建客人的xxxx-xx-xx日期体式，并将衔接。代替。将此表同意为Excel后缀体式（证件名不克不及计入空格）,五、堆积平台：资金坦白,每日交易制约绍介 每天通道石油和非石油：,,4、进入基金凑合着活下去平台：经过加油站的资金凑合着活下去-交易制约日交易制约日报L 输出盖测算表交流。在证件登记分级中选择已波湾阴谋的整队。，证件典型选择非石油交易制约日通信,五、堆积平台：资金坦白,每日交易制约绍介 ——卡每日交易制约绍介：,,1、输出油卡体系：受权机构的选择、日报、在重要和通道日期后查询日记，导出履历继后，在表后面添加两列。，第一列是事情日期。，日期的体式是，秒列是单独加油站密码。 。将此表同意为Excel后缀体式（证件名不克不及计入空格）,五、堆积平台：资金坦白,每日交易制约绍介 ——卡每日交易制约绍介：,,2、进入基金凑合着活下去平台：经过加油站的资金凑合着活下去-交易制约日交易制约日报L 输出盖测算表交流。在证件登记分级中选择已波湾阴谋的整队。，证件典型选择列表卡片交易制约每日通信,五、堆积平台：资金坦白,每日交易制约绍介 ——油画颜料每日交易制约绍介：,,1、进入转述体系：选择[每日说查询-摘要]，机关选择[交易制约果核]，中和交易制约果核、和查询区域B。，导出履历继后，砍掉仓库栈，出机数、库存作曲、价钱列次，单独地交易制约量、交易制约总计列次，再次同意表。,五、堆积平台：资金坦白,每日交易制约绍介 ——油画颜料每日交易制约绍介：,,2、进入基金凑合着活下去平台：经过加油站的资金凑合着活下去-交易制约日交易制约日报L 输出盖测算表交流。选择【四川每日交易制约绍介】在证件登记分级中选择已波湾阴谋的整队。,五、堆积平台：资金坦白,交易制约日报查询 ：,,在通道交易制约日报继后，经过【基金剖析与查询-资金日报查询-交易制约结算方法汇总查询】可以查询出导入日报的详述的制约,六、堆积平台：基金剖析与查询,封包总计与日报总计委任牧师职封包总计与已缴存总计委任牧师职岸入帐总计与已缴存总计委任牧师职,六、堆积平台：基金剖析与查询,基金剖析与查询-封包总计与日报总计的委任牧师职 ：,,应缴存总计——导入的交易制约日报总计未保存总计——已封包的资金总计与日报总计的分歧每日交易制约绍介继后，D加油站交易制约总计的比得上，反向移动多种多样的的加油站，可以在体系中显示可纤微节。，这些通信可以直接地经过差分记载在加油站。。,六、堆积平台：基金剖析与查询,基金剖析与查询-封包总计与缴存总计的委任牧师职 ：,,已缴存缴存款收据——曾经封包并上缴的总计未缴存缴存款收据——曾经封包并未举行缴存的总计每日交易制约绍介继后，体系使聚集的自发的比得上，警加油站只装钱，顺时偿还岸 。,六、堆积平台：基金剖析与查询,基金剖析与查询-岸入帐总计与缴存总计的委任牧师职 ：,,已到账缴存款收据——岸曾经入帐的总计未到账缴存款收据——岸未入帐的在途总计每日交易制约绍介继后，本银企直接地衔接体系的体系，比得上岸和存款公司记载的存款通信。，不给钱，详述的制约可以经过详述的的记载来记载。,七、堆积平台：应收归功于归功于处置,岸收款文凭制单分级报酬支出把持,七、堆积平台：应收归功于归功于处置,岸收执分级 ：,,岸收执分级：体系读取岸证件直接地经过公司的直销客人，主要成分岸财务参谋的通信票据举行分级。。排序排序不义行为的中和,七、堆积平台：应收归功于归功于处置,岸票据选择：,,整队收款单——同卵的收款账号下的多加油站资金可统一构筑为一笔收款单标志虚假说—— 将不义行为的证件标志为虚假说的证件,七、堆积平台：应收归功于归功于处置,收执制造-收执：,,按[收执方式]输出收执，作为收执的偏爱地。、课题一件商品、现钞流量不必要记载。，阻碍的发生，有多种多样的的制约可以修正。,七、堆积平台：应收归功于归功于处置,收款单冲销：,,收款单冲销：收执曾经制造好了。，还当获得知识不义行为时，单独地[特别事情]钞票登记、查找不义行为证件，叫单独曾经过[选择应收归功于归功于核销证件喷嘴,七、堆积平台：应收归功于归功于处置,收款单冲销：,,收款单冲销：2、输出已结尾的应收归功于喷嘴后，找出必要冲销的总计。，点击停下处置,七、堆积平台：应收归功于归功于处置,应收归功于归功于制造：,,收到收执后，[应收归功于事情收执收执]自发的构筑收执文凭、选择构筑的收执，经过构筑文凭效能，选择呼应的文凭模板构筑文凭。,七、堆积平台：应收归功于归功于处置,收款文凭复核：,,搜集证明后，举行文凭复核检查票据——联查该笔收款单联查蜡纸油印件文凭——联查此笔文凭分录文凭复核——举行复核,,,,